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James Cordier爆仓了。


11月15日,James Cordier掌管的期权交易公司OptionSellers.com通过邮件告知投资者,其公司管理的账户遭遇了毁灭性的损失。


James Cordier也在YouTube上发布了一段视频,感谢投资者这几年来的帮助并解释了亏损的原因。



投资者权益保护律师迅速跟进,希望遭遇损失的投资者们与其联系。


James Cordier随后删除了自己发布的视频,OptionSellers.com的网站也已经关闭。


James Cordier爆仓的原因,在于裸卖空美国天然气看涨期权(naked short on call),无任何对冲保护。通过FxPro交易平台网页版可以看到,就在Cordier公布爆仓的前一天11月14日,美天然气一度暴涨22%,这可能也是让其爆仓的直接原因。


那么,谁是James Cordier?


Cordier从14岁起就进入了期货市场。在1984年进入了Heinold Commodities从事交易员的工作并以此开始自己的职业生涯。


Cordier一开始是干market-making trader(做市交易员),但Cordier在工作中发掘了一种卖出期权的交易策略,并发现很能挣钱。1999年,Cordier成立了自由交易集团(Liberty trading group),开启了自己的交易之路。


他做得非常顺手,并在2004年的时候出版了自己的书 —《期权出售完全指南》(The Complete Guide to Option Selling),目前已经发行了第三版。这本书于2007年也在中国出版。


Cordier的市场点评经常出现在全球各大财经媒体的报道中,也时常出镜。包括CNBC,华尔街日报,福克斯商业,路透社世界新闻,彭博电视等。之后他又成立OptionSellers.com,直到现在。


他的交易手法很单一,但他对于自己的交易策略又无比自信。


当他谈到公司的投资策略时,他说道:“我们的目标就是采用最激进的工具并且保守地管理它。”(“Our goal is to take an aggressive vehicle and manage it conservatively.”)


那么,James Cordier犯了什么错?


让Cordier一败涂地的操作,正是让他发家的操作策略,卖出期权。期权本质上是,由买方付一笔钱(权利金)给卖方,以获得一种权利:就是之后可以行权,也可以不行权。而卖方则因为获得一笔权利金,获得一项义务:就是必须履行买方的权利。


买一份看涨期权,就是买一份未来以某一价格买入该证券的权利,但你要首先支付一笔权利金(premium),但权利金占未来买入成本的比例很小。


举个例子,比如一只股票现价100元,某投资者买入价格为110元的看涨期权,权利金是5块钱。当价格涨到了120元,投资者可以行权,以110元买入该股票,并在120元出售。但如果股票跌到了90,投资者可以不行权,损失也只有5块钱而已。

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