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  一、实盘持仓跟踪

  日 期：

  2021-12-03

  今日交易：无

  投资理念

  “价值投资是一种思维方式，是一套行为准则，是一套预测的方法，和投资什么样的行业是没有关系的，在各个行业都可以”。 由此我想到了我们经常讲的股市赚钱底层公式：市值=估值*净利润，假定估值不变，市值和净利润成正比，长线投资我们只需要去找净利润能够持续增长的企业，我们长线投资赚钱的速度实际上就是我们所持有的企业净利润的增长速度，想赚钱快，就要找净利润快速增长的企业。我们投研的核心就是找未来几年净利润能够确定高速增长的企业。我们研究行业景气度、竞争格局、竞争壁垒、商业模式也是为了提高业绩增长的确定性。

  二、新增关注

  半成品-预制菜

  1、市场规模预测

  数据显示，2019年中国预制菜市场规模约2445亿元，2021年中国预制菜行业规模预估为3459亿元，预计未来中国预制菜市场保持20%左右的增长率高速增长，2023年预制菜市场规模将达5165亿，2025 年有望达到万亿规模，2019-2025 年CAGR 约25.42%。远期预测预制菜市场规模有望超3万亿元。

  2、行业渗透率我国预制菜行业正处于市场成长期。根据食品饮料创新营的采访与调研数据，当前国内预制菜行业市场规模在2500—3000亿之间，销售渠道85%以上集中于B端，并在其中的渗透率达到8%左右。目前日本预制菜渗透率达60%。

  3、区域分布目前，预制菜的消费市场主要集中于一二线城市。其中，一线城市占比45%，二线城市占比20%，三线城市占比16%。从预制菜行业区域分布来看，2021年华东地区市场占比最大为32%。其次是华南、华北、西南、华中地区，占比均达10%以上。

  4、优秀代表企业——味知香

  A股首家上市预制菜企业味知香，2018年-2020年分别实现营业收入4.66亿元、5.42亿元、6.22亿元，分别实现净利润7112.49万元、8624.33万元、1.25亿元，三年年复合增长率为32.57%。公司通过对各品类生产工艺流程标准化设计，形成了以肉禽、水产为主，其他多形态品类可共用的两大类柔性生产线，目前供应200+种SKU，搭建了可灵活调配的多元化产品结构体系。味知香2020 年公司拥有15000 吨/年的产能，其中肉禽类10500 吨，水产类4500 吨。2018-2020 年产能利用率分别为81%/86%/99%，2021年募投项目计划扩产50000吨，半成品菜产品产能提高到65000吨/年的水平。值得期待。

  三、实盘持仓收益情况

  持仓情况

  目前个股持仓：

中国股票市场日常跟踪：实盘操作纪要（第8期）

  备注：所有操作仅为本人实战操练、切勿据此操作。设置总仓位100W，为了便于测试和计算，仓位取其整数。目的为了测试分析逻辑、仓位管理。每只股票仓位最高为10%，同时每次建仓5%，增减仓为5%。更多股票资讯，关注！

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