股票学习(luolss777.com)讯,在债券基金市场里,天弘基金固定收益团队是一只劲旅。据海通证券日前公布的固定收益类基金绝对收益排行榜显示,过去三年天弘基金旗下固收基金净值增长率15.26%,同类排名20/78,稳居同业前1/3。
成绩的背后,坚持有迹可循——赚有把握的钱,不去赌概率博收益。天弘基金的明星基金经理姜晓丽的态度非常明确,“当市场明显泡沫化的时候,如果是无法把握的泡沫,我们不会参与,只赚取确定有把握能赚到的钱。”
而在投资市场上,“赚有把握的钱”并不是件容易的事,这需要在诱惑面前的自制力,需要在等待中耐得住寂寞,更需要决断力和执行力。可贵的是,姜晓丽和天弘固收团队将这句话落在了实处。
量化投资辅助提供个性化产品
这样的科学化投资理念与天弘基金的公司文化一脉相承,也离不开天弘基金与生俱来的金融科技基因。科学化理念在投研层面,最直接的映射就是在投研工具的应用上——重视量化。
在固收领域,姜晓丽和她的团队借助量化手段,将定量和定性结合起来,以定性分析判断把握大的趋势,用定量办法捕捉市场情绪变化。
在日常投资实践中,天弘固收团队通过三个层面将定量与定性结合起来,取得了不错的效果。“首先是基于对市场行为的研究,利用量化工具刻画市场变化的规律。发现规律,解释规律,加深对市场的理解,也能够更好的操作。第二层面,是从真正量化策略开发的角度,将经典的量化策略,应用到债券市场上,基于债券市场的规律进行改进。而从更大的视野下,将量化和固收相结合体现在整个投资组合的构建上。组合当中可以融合很多策略,也有很多品种,对于如何分配每个策略和每个品种的具体敞口,可以借助量化手段精确的刻划出来。”
量化手段的实现,需要数据和开发的支持,而这恰好也是天弘基金的强项。依托于余额宝积累的大量数据,天弘基金衍生出一系列数据系统工具,例如余额宝情绪指数,余额宝产业地图等。在这当中,广为市场所知的当属鹰眼系统,它可实时抓取互联网信息,利用机器学习技术实现对债券主体、上市公司、行业动态等信息的实时监控,对自动爬取的新闻进行准确分词和情感分析。该系统目前已成功应用于债券主体及基金持仓舆情监控中,主动持仓保持零风险记录。
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